XXX有限公司财务报销管理办法
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2023-12-27
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XXX有限公司财务报销管理办法一、目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，效管理公司的流动资金。根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。二、适用范围本管理办法适用于本公司所有员工。三、报销审批流程票据粘贴(由报销人完成)→报销人签字注明事由→部门经理审核→签字财务预审签字→总经理签字→财务付款或收款。备注：1."费用报销单"的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。2.部门经理必须对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏...
