xx年国库支付中心述职报告
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2023-11-29
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xx 年国库支付中心述职报告
xx 年，中心按照区委工作会议“提速增效”的总要求，
紧紧围绕建设“首善之区、幸福福田”的总目标，明确重
点工作，积极配合全区做好国库集中支付、厉行节约等工
作，认真履行国库集中支付和会计集中核算职能，在全面
开展国库集中支付工作的基础上，进一步理顺国库支付和
会计核算的关系，初步实现了国库集中支付业务程序化、
规范化。据统计，截止第三季度核算资金总额 92.08 亿元,
其中核算收入资金 47.92 亿元,核算支出资金 44.16 亿元;
共完成国库直接支付 26500 笔，支付金额 38.59 亿元。
一、xx 年工作总结
(一)严格落实财务管理制度，加强会计核算和会计监督。
一是严格贯彻落实中央“八项规定”，进一步加大对会计
制度的执行力度，严肃财经纪律，严控一般性行政开支，
将厉行节约工作作为长效机制,保证各项开支标准在中心得
到认真贯彻。二是集中精力履行好会计核算和监督职能，
加大对财政资金的监管力度，提高资金使用效益，管理好
全区会计套账，发挥好审核、核算、记账、监督、分析的
作用。三是按区委的要求严控一般性行政开支，特别是加
强对因公出国、公务接待、车辆购置等三公经费的控制，
为我区财政资金把好关。
(二)完善国库支付业务流程，提升国库支付运行效率。
一是积累国库支付经验。我区作为市国库支付改革试点区，
目前除 12 个社区工作站外全部预算单位已纳入国库支付。
xx 年，中心进一步总结国库支付工作经验，严格执行社区
工作站支票管理新制度，规范了支票领用和结算程序，确
保了资金安全。二是严格控制现金使用。为进一步深化国
库集中支付制度改革，减少先进支付结算中心严格执行现
金管理规定，防范因大额使用现金从而进行套现的风险。
三是实现数据自动对接。解决好银行、财政、核算之间的
数据自动对接问题，提高了国库支付工作的质量和效率，
使国库集中支付和会计集中核算业务办理更加顺畅。
(三)完善学习培训机制，提高财务人员的业务能力。
xx，中心有针对性地拟定了不同的培训计划，开展了多项
学习培训工作:一是举办事业单位新会计制度培训。财政部
《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》、《事业
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xx年国库支付中心述职报告xx年，中心按照区委工作会议“提速增效”的总要求，紧紧围绕建设“首善之区、幸福福田”的总目标，明确重点工作，积极配合全区做好国库集中支付、厉行节约等工作，认真履行国库集中支付和会计集中核算职能，在全面开展国库集中支付工作的基础上，进一步理顺国库支付和会计核算的关系，初步实现了国库集中支付业务程序化、规范化。据统计，截止第三季度核算资金总额92.08亿元,其中核算收入资金47.92亿元,核算支出资金44.16亿元;共完成国库直接支付26500笔，支付金额38.59亿元。一、xx年工作总结(一)严格落实财务管理制度，加强会计核算和会计监督。一是严格贯彻落实中央“八项规定”...
